币圈入门知识:怎样在大跌时做好风险管理?
2024年8月5日,比特币带动加密市场出现瀑布式下跌,BTC单日下跌幅度超过15%。这种情况其实并不罕见,2021年BTC有3次单日下跌超过20%、2022年有2次单日下跌超过15%,早期BTC的价格波动则更加剧烈。
如果加密市场里的龙头币种都会有如此大的波动,我们该如何应对这种风险呢?
怎样在大跌时做好风险管理?
1、避免被强制清算
对合约用户来说,首先需要避免的就是被强制清算,也俗称为爆仓,这意味着投资的完全失败,有三个方法可以避免爆仓发生。
(1)设置止盈止损点。大多数人都没有设置止盈止损的习惯,这是由贪婪和恐慌的投资心理决定的。而提前设置止损就是为了降低人为情绪的干扰,让系统去完成止损动作,从而避免自己下不去手的最终爆仓的情况。
(2)及时追加保证金。注意这里不是只毫无节制的去加保证金,而是在仓位和趋势判断都满足的条件下进行。例如您只使用了10%或更低的仓位进行合约投资,而又判断走势将向有利于自己的方向发展,这时就完全可以追加保证金。
(3)远远站在爆仓点的“射程之外”。在火币开仓合约后,会显示“预估强平价”,这一价格应该只有1%或更低的概率出现,从而避免被行情大幅波动波及。可以通过合约倍数和仓位来调节强平价格。
2、了解市场趋势提高投资技巧
所有的投资都应基于理性的分析和判断,而不是赌·博·式的押注或盲从。
(1)了解基础知识和概念。您可通过本站区块链栏目,持续学习关于交易技巧和加密货币的基础知识。
(2)了解宏观经济和行业趋势。目前有越来越多的机构参与到了加密市场投资,比特币ETF也不断被主流市场认可,这使得加密货币的走势与传统金融市场绑定的越来越深。例如2024年8月的下跌就是由日本股市开始,最终波及了全球市场。
(3)掌握一定的技术分析。技术分析主要是通过研究历史市场数据,来预测未来价格走势。例如趋势线、支撑位和阻力位、均线等,这些工具可以帮助您更好的把握买卖时机。
(4)保持学习的态度。加密市场是新兴行业,融合了区块链技术和金融知识,加密行业的发展迭代速度非常快,新概念新玩法层出不穷。持续的快速学习,才能保证自己的投资策略不落伍。
3、合理运用对冲工具
最简单也比较常用的对冲工具是合约,如果您希望继续持有而不是卖出BTC或ETH,那么可以选择做空,这样您持有的资产价值会被锁定在当前价格,在风险过后再选择平仓。
4、控制情绪
保持稳定的情绪是做出客观理性判断的基础,没有人能在暴躁或失落中把握下一次机会。
(1)接受不确定性。金融市场和加密货币充满了不确定性因素,投资者应该明白自己无法掌控一切。接受市场的不确定性,不过度反应,以及保持冷静和理性的思考,可以帮助降低情绪波动。
(2)积极交流。您可以到火币社区,与专业的分析师和投资者一起交流对市场的看法,并在交流的过程中修正自己对市场的判断。另外,在积极交流的过程中,与您有相同经历的投资者也有利于您平复心情。
5、培养长期主义的投资习惯
(1)忽视短期波动。没有人可以准确预测短期市场走势,学会忽视短期波动,将有助于使你的投资注意力更加集中。
(2)接受慢慢变富。加密市场仍然是充满不确定性的新兴市场,其中也不乏一夜暴富的案例,但作为投资者要清楚,这样的机会充满了运气成分,不会有人一直靠运气赚钱。
(3)尝试在下跌时定投。如果您无法判断市场下跌何时结束,那么这时进行定投就是做好的选择,定投也会分散日常波动带来的风险。如果您还不知道怎么定投,可以到火币APP首页-行情-广场,查看定投指数,并根据指数等级进行操作。
小结
投资永远是机会与风险并存,暴涨与暴跌相伴,在下跌保持情绪稳定、控制自己的资产不被完全清算、持续的学习,这样您才能有机会在下一次机会来临时获得更好的收益。
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