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上半年26只基金净值惨跌五成 被动权益类集体沉沦
2018-07-23 15:05 来源:环球财经网 评论:1852

  6595只基金过去6个月平均收益率仅为-3.33%,即便表现最好的基金收益率亦不足30%

  标点财经研究员 黄凤清

  2018年的时间分割线落笔,基金“期中考”成绩最终定格。在资本市场压力重重的上半年,各类基金表现如何?哪些基金公司整体表现较佳?又有哪些业绩惨烈?

  标点财经研究院联合《投资时报》全景扫描中国基金行业半年度之变化,对全部基金上半年的表现进行了统计和研究,独家推出《2018基金中考学霸榜》。剔除今年以来成立的新基金后,6595只(不同份额分开计算,下同)能获取数据的基金过去6个月平均收益率为-3.33%,其中净值下跌的有3337只,占比为50.6%。净值跌幅超过五成的基金份额有26只,而即便表现最好的基金收益率亦不足30%。

  在独角兽、CDR纷纷成为热词、IPO数量同比大幅下降的上半年,A股整体表现不佳。受此影响,权益类基金成为整体表现最差的品种;而被动权益类基金尤甚,高达八成产品录得负收益。

  尽管债券违约事件高发,但经过两年调整后,上半年债市仍然顽强走出上扬行情,配置价值渐显。债基亦随之有相对较好的表现,不管是主动型债基还是被动型债基,平均收益率均为正值。

  QDII方面,受益于今年以来国际油价的不断攀升,油气类QDII基金表现突出,嘉实原油、易方达原油人民币、南方原油等基金收益率靠前。

  为比较不同基金公司的表现,标点财经研究院联合《投资时报》对各家基金公司旗下产品的平均收益率进行了计算及排名。结果显示,中融基金在权益类基金和债基上的排名均不甚理想,而招商基金、鹏华基金QDII产品上半年净值平均跌去5%以上。

  主动权益类:中银新经济垫底

  今年上半年,A股各大股指悉数下跌。其中上证指数累计跌去13.9%,深证成指更是跌去15.04%,中小板指数下跌14.26%,创业板指数表现略好,但也下跌了8.33%。所有A股上市公司中,上半年下跌的占比高达83%。

  受此影响,2650只主动权益类基金上半年平均收益率为-5.77%。其中,净值下跌的占比近78%,有57只产品净值跌去两成以上。居榜尾的是中银新经济,收益率为-32.07%;净值跌幅超过30%的还有中银主题策略,收益率为-31.09%。排名后十的还包括银华消费B、富国城镇发展、金信价值精选A、金信价值精选C、南方新兴消费进取、富安达新兴成长、中银新动力、华夏盛世精选,净值跌幅均超过25%。

  实现正收益的主动权益类基金只有587只,占比仅22%。收益率超过20%的有9只,可以说是被医疗主题基金“霸屏”。其中富国精准医疗以29.52%的回报摘得桂冠,中欧医疗健康C、富国新动力A则分列第2、第3位。

  标点财经研究员将基金管理机构旗下的主动权益类产品上半年收益率进行了平均。 剔除产品数量不足3只的公司后,仅诺德基金、交银施罗德基金的平均收益率为正;有15家基金管理机构的平均收益率低于-10%,国都证券以-15.8%居尾,排名后十的还包括江信基金、南华基金、华润元大基金、国金基金、财通基金、天治基金、中科沃土基金、汇丰晋信基金和益民基金。

  其中,汇丰晋信旗下主动权益类基金上半年净值全线下跌,平均收益率为-11%。汇丰晋信智造先锋C、汇丰晋信智造先锋A、汇丰晋信低碳先锋的净值跌幅均超过15%。

  被动权益类:中海平均收益率最低

  被动权益类基金的整体表现更为逊色,平均收益率为-13.12%,成为上半年表现最差的基金品种。在832只被动权益类基金中,上半年净值下跌的有665只,占比八成。其中,净值跌幅超过五成的有26只,全部为分级B产品。表现最差的是鹏华中证高铁产业B,上半年收益率为-63.83%;其次是工银瑞信高铁产业B,收益率为-62.49%;后十还包括中海中证高铁产业B、交银国证新能源B、国投瑞银瑞泽中证创业成长B、前海开源中航军工B、工银瑞信环保产业B、鹏华中证一带一路B、易方达并购重组B、安信中证一带一路B。

  在榜单的另一端,上半年收益率高于10%的被动权益类基金只有14只,华宝中证医疗B、广发中证医疗B、国泰国证医药卫生B的收益率超过20%。

  从基金管理机构的角度来看,剔除基金数量不足3只的公司后,被动权益类基金整体表现最好的是上投摩根,其后依次是民生加银、汇添富、华宝基金、华夏基金等。而中海基金的平均收益率最低,为-24.16%;新华基金紧随其后,平均收益率为-21.87%。

  标点财经研究员注意到,不管是主动权益类产品,抑或是被动权益类产品,中融基金的平均收益率排名都比较靠后。上半年其被动权益类产品平均收益率为-18.77%,在55家基金管理机构中排名第50;主动权益类产品平均收益率为-8.91%,在103家基金管理机构中排名第79。

  债券型基金:12家公司平均回报为负

  相比于权益类产品,债基的表现要亮眼许多。上半年偏债型基金的平均收益率为1.25%,其中指数型债基的平均收益率达到2.12%,主动型债基平均收益率为1.22%。

  2093只偏债型基金中有1630只取得正收益,占比接近78%,其中长信稳益、诺安双利、景顺长城景泰丰利A、景顺长城景泰丰利C、南方多元的收益率均超过10%。而463只产品的净值出现下跌,中融融丰纯债A、中融融丰纯债C的跌幅超过四成,华商双债丰利C、华商双债丰利A的跌幅也超过三成。

  剔除基金份额不足3只的公司后,有12家公司的偏债型基金产品平均收益率为负数,包括华商基金、金信基金、中融基金、华润元大基金、东吴基金、宝盈基金、财通基金、天治基金、中海基金、新华基金、长盛基金和申万菱信基金。

  中融基金的身影再次在榜尾位置出现,其偏债型基金产品上半年平均收益率为-3.05%,在94家基金管理机构中排名第92;其中其主动型债基的平均收益率为-4.61%,主要是受中融融丰纯债的业绩拖累。

  债基平均收益率排名前五的公司包括华泰柏瑞基金、方正富邦基金、泰康资产、泓德基金、汇安基金,均取得3%以上的平均回报。

  QDII:鹏华整体表现最差

  208只QDII基金上半年平均收益率为0.54%,获得正收益的有85只,占四成。其中24只QDII上半年收益率达到10%以上,油气类产品占据了多数前排席位。国泰大宗商品、嘉实原油、易方达原油A人民币包揽前三,收益率均超过20%。

  有4只QDII上半年净值跌去一成以上,包括华夏大中华企业精选、信诚金砖四国、银华恒生H股B以及华宝海外中国成长。

  基金公司方面,在QDII数量超过3只的公司中,招商基金、鹏华基金QDII产品上半年净值平均跌去5%以上。其中鹏华基金以-5.89%的平均收益率垫底,该公司旗下的鹏华香港美国互联网上半年收益率为-8.8%,鹏华全球高收益债美元现汇、鹏华全球高收益债人民币收益率分别为-7.57%、-6.95%。

  QDII整体表现最好的是华宝基金,上半年平均收益率为7.39%,其中华宝标普油气人民币收益率达15.73%,在所有QDII产品中排名第8。其次是易方达基金,QDII平均收益率为5.82%。若将QDII划分为权益类QDII和债券类QDII,权益类QDII整体表现最好的基金公司依然是华宝基金,而债券类QDII整体表现最好的则是工银瑞信。

  

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