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基金预计长生生物还有三个跌停 富国基金22只产品重仓疫苗股
2018-07-23 14:57 来源:环球财经网 评论:2277

  图片来源:视觉中国

  长生生物“狂犬疫苗造假”事件持续发酵。

  二级市场上,这家公司的股价正在迅速下坠。截至7月20日收盘,长生生物连续五个交易日跌停,市值蒸发近百亿元。与此同时,已有7家基金公司下调该公司估值,其中泰达宏利基金7月20日晚间再度下调其估值为10.57元/股,相当于最新收盘价的3个跌停。

  7月23日早间,长生生物发布公告称拟披露重大事项而临时停牌。

  此次事件引发的国产疫苗信任危机在社交媒体中不断蔓延,也让整个疫苗行业陷入了巨大的舆论漩涡。Wind疫苗板块显示,除长生生物以外,目前沪深两市还有三家以疫苗为主营业务的上市公司,分别为康泰生物(300601.SZ)、沃森生物(300142.SZ)、智飞生物(300122.SZ)。

  值得注意的是,康泰生物于7月22日晚间紧急发布澄清公告称,《疫苗之王》一文多处不实,公司与其他疫苗企业没有股权关系和业务往来,目前该文已被微信公众号平台删除,但仍造成了部分媒体的转发和公众的误解,公司与事件无关,经营有序,产品质量稳定,一切正常。

  然而,随着事态的不断发展,疫苗上市公司恐怕难以摆脱疫苗造假的行业负面影响。7月23日早盘,康泰生物、智飞生物、沃森生物全线跌停。

  界面新闻统计了疫苗股的机构持股情况,除长生生物之外,其余三只疫苗股的机构投资者全部为基金。

  截至目前,基金二季度报告已经全部披露完毕。二季度末,重仓智飞生物、康泰生物、沃森生物、长生生物等疫苗股的基金分别为118只、96只、29只、2只。合计持股数量达1.69亿股,按照7月20日收盘价测算,合计持股市值达81亿元。

  富国基金旗下共计有22只基金重仓了上述疫苗股,成为重仓疫苗股最多的基金公司。此外,华商基金、中欧基金、大成基金、农银汇理基金、中银基金旗下重仓疫苗股的基金数量亦较多,分别为12只、8只、7只、7只、6只。下表为二季度重仓长生生物的基金:

  基金一季报显示,彼时有11只基金重仓持有长生生物。其中,长信医疗保健(163001)持股市值占比最高,为4.48%,不过,从持股数量来看,富国天瑞强势精选持股最多,达862.01万股,占净值比4.38%。

  不过,二季报数据显示,长生生物已经从9只基金的重仓股名单中消失,但仍有两只基金不幸“踩雷”。分别为易方达生物科技(161122)、东方利群A(400022),其分别持有长生生物33.05万股、10万股,占净值比分别为2.96%、1.37%。

  此外,还有一款信托产品也持有长生生物,为“陕西省国际信托-陕国投·荣兴8号证券投资集合资金信托计划”,持有521万股。

  值得注意的是,自2016年长春长生借壳上市至今,华泰柏瑞惠利A(001340)连续四个季度重仓该股,且持仓数量一度由564.17万股增持至1128.35万股。另外,广发多策略(001763)也一度持有1047.60万股。而长信医疗保健则成为持有长生生物时间最长的基金,该基金连续5个季度持有该股,不过,其持股数量仅维持在20-40万股左右。

  下表为二季度重仓智飞生物基金持股数量排名前20的名单,截至二季度末,持有智飞生物数量最多的前三只基金分别为富国天瑞强势精选(100002)、汇添富医疗服务(001417)、富国天惠精选成长A(161005),其持股数量分别为808.62万股、782.22万股、768.30万股。

  下表为重仓智飞生物基金中持股市值占净值比例排名前20的名单,而持股市值占净值比例最高的三只基金分别为宝盈医疗健康沪港深(001915)、鹏华医药科技(001230)、富国天瑞强势精选。

  下表为二季度重仓康泰生物基金持股数量排名前20,富国天瑞强势精选、富国天惠精选成长A、中欧新蓝筹A(166002)为持有康泰生物最多的三只基金,其持股数量分别为638.68万股、463.10万股、460.44万股。

  下表为重仓康泰生物基金中持股市值占净值比例排名前20,值得一提的是,在持有康泰生物的96只基金中,富国旗下三只基金富国精准医疗(005176)、富国医疗保健行业(000220)、富国天瑞强势精选持股数量占净值比例最高,分别达9.91%、9.78%、9.39,其中前两只为医疗主题基金。

  下表为二季度重仓沃森生物基金持股数量排名前20,易方达创业板ETF成为持有沃森生物最多的基金,二季度持有1484.64万股,持股市值逾3亿元。此外,富国创业板指数分级(161022)紧随其后,持有790.63万股,持股市值为1.66亿元。

  下表为重仓沃森生物基金中持股市值占净值比例排名前20,而持股市值占净值比最高的前三只基金分别为招商国证生物医药、中金金序量化成长A、易方达生物科技,值得注意的是,招商国政生物医药、易方达生物科技均持有长生生物,并发布了估值下调公告。

  此外,易方达生物科技还重仓了17.22万股康泰生物以及32.60万股智飞生物。也就是说,该基金目前已经重仓了四只疫苗股。该基金近一周净值下跌了8.77%,位于同类指数基金末位,面临较大赎回压力。需要注意的是,作为指数型基金,短期内若遭遇大量赎回,可能造成指数跟踪偏离度较大,从而影响后续净值表现。

  上周,医药板块整体跌幅2.86%,在行业板块中表现最差,跑输沪深300近2.9个百分点。业内人士分析认为,此次事件短期内对生物制药板块尤其是疫苗股影响较大,但长期依旧看好医药股的配置价值。

  作者:胡颖君H

  

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